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Fundo de investimento · CNPJ 41.672.242/0001-09
CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 526 mi (-10,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 73% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 589 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 526 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 32,8 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 23 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 4,1 mi
- PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIONova posição declarada+R$ 4 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 97,9 mi
- CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 37,5 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 13,8 mi
- CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDANão aparece na posição atual−R$ 6,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/06/2025
- Constituição
- 10/06/2025
- Início da classe
- 10/06/2025
- Registro na CVM
- 10/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 589 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 589 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos73,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários14,9%
- Títulos públicos e compromissadas6,1%
- Outros4,1%
- Crédito privado / agro1,4%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 73% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 538,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 4 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 526 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 526 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 224 mi41,6% dos ativos42,6% do PL
- DebênturesR$ 80,3 mi14,9% dos ativos15,3% do PL
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 49,1 mi9,1% dos ativos9,3% do PL
- CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35,8 mi6,7% dos ativos6,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 28 mi5,2% dos ativos5,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 21,3 mi4% dos ativos4% do PL
- GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,7 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,3 mi3% dos ativos3,1% do PL
- CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 8,9 mi1,6% dos ativos1,7% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 7,4 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5 mi0,9% dos ativos1% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- CAPITANIA CARTEIRA CRA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi0,8% dos ativos
- PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 4 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi0,7% dos ativos
- XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,4% dos ativos
- CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
- BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 931 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 100<0,1% dos ativos
- AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11<0,1% dos ativos
- MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 12,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 526 mi.
- CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 526 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 156 posições: 57 mantidas, 99 encerradas. 78 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RLFIF
- CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAFIF
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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