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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I -
CNPJ 65.225.163/0001-18
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 24,6 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 6 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 19/02/2026
- Registro na CVM
- 20/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/02/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 3 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-59,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
6 observações, de 02/2026 a 07/2026
3m -59,0% · 6m -46,1% · 6m contínuos -46,1%
- Meses positivos / negativos
- 3 / 3
- Melhor mês
- 06/2026 · 9,2%
- Pior mês
- 02/2026 · -2,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 24,6 mi
Patrimônio líquido
-R$ 56,8 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
6 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
6 de 6
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
6 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.
Financeiro
R$ 20,3 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.
361–720 dias
R$ 20,3 mi
100,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 66,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada |
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
23 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 02-19/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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