Fundo de investimento
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA
Denominação oficial: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.720.427/0001-53
- Gestora
- CAPITÂNIA INVEST S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 399,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 95%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA declarava patrimônio líquido de R$ 399,8 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 107% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 442,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 227,9 mi57% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 103,3 mi25,9% do PL
- HABITASEC SECURITIZADORA S.AR$ 57,9 mi14,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 23,2 mi5,8% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 23,2 mi5,8% do PL
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 11,3 mi2,8% do PL
- Valores a PagarR$ 5,1 mi1,3% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi0,9% do PL
- TRAVESSIA SECURITIZADORA SAR$ 838 mil0,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 31 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 399,8 mi
- CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 216,6 mi
- CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 160,2 mi
- CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDAR$ 15,5 mi
- CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,2 mi
- CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.