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Fundo de investimento · CNPJ 51.250.092/0001-07
CAPITANIA CASH & CARRY
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAPITANIA CASH & CARRY declarava patrimônio líquido de R$ 69,5 mi (-16,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 109 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 6,4 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAPITÂNIA INVEST S/AAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 24,2 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPITANIA CASH & CARRY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BCO BTG PACTUAL SANova posição declarada+R$ 502 mil
- CEMIG PN N1Nova posição declarada+R$ 470 mil
- JHSF PART ON NMNova posição declarada+R$ 439 mil
- TIM ON NMNova posição declarada+R$ 234 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 8 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 7,4 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- CEMIG PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 489 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/03/2025
- Constituição
- 30/06/2023
- Início da classe
- 05/03/2025
- Registro na CVM
- 05/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas57,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários34%
- Cotas de fundos6,7%
- Outros2%
109 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 69,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 17 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 69,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 69,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 37,9 mi54,5% dos ativos54,5% do PL
- MRV ON NMCompras a termo a receberR$ 10,7 mi15,4% dos ativos15,4% do PL
- QUALICORP ON NMCompras a termo a receberR$ 2,1 mi3% dos ativos3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- SUZANO S.A. ON NMCompras a termo a receberR$ 1,3 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- PETROBRAS PN N2Compras a termo a receberR$ 798 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
- VALE ON EDJ NMCompras a termo a receberR$ 707 mil1% dos ativos1% do PL
- COGNA ON ON ATZ NMCompras a termo a receberR$ 654 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- ITAUSA PN N1Compras a termo a receberR$ 596 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- BCO BTG PACTUAL SACompras a termo a receberR$ 502 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- CEMIG PN N1Compras a termo a receberR$ 470 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 464 mil0,7% dos ativos
- JHSF PART ON NMCompras a termo a receberR$ 439 mil0,6% dos ativos
- BANCO B3Compras a termo a receberR$ 428 mil0,6% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMCompras a termo a receberR$ 427 mil0,6% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMCompras a termo a receberR$ 422 mil0,6% dos ativos
- BRADESPAR PN N1Compras a termo a receberR$ 353 mil0,5% dos ativos
- BRASIL ON NMCompras a termo a receberR$ 306 mil0,4% dos ativos
- INTER CO INCCompras a termo a receberR$ 298 mil0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMCompras a termo a receberR$ 298 mil0,4% dos ativos
- CEA MODAS ON NMCompras a termo a receberR$ 246 mil0,4% dos ativos
- TIM ON NMCompras a termo a receberR$ 234 mil0,3% dos ativos
- SID NACIONAL ONCompras a termo a receberR$ 224 mil0,3% dos ativos
- BRADESCO PN N1Compras a termo a receberR$ 197 mil0,3% dos ativos
- WEG ON NMCompras a termo a receberR$ 182 mil0,3% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Compras a termo a receberR$ 175 mil0,3% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1Compras a termo a receberR$ 169 mil0,2% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMCompras a termo a receberR$ 169 mil0,2% dos ativos
- MINERVA ON NMCompras a termo a receberR$ 148 mil0,2% dos ativos
- BRAVA ON NMCompras a termo a receberR$ 145 mil0,2% dos ativos
- ISHARES SMALCompras a termo a receberR$ 127 mil0,2% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMCompras a termo a receberR$ 123 mil0,2% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMCompras a termo a receberR$ 109 mil0,2% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMCompras a termo a receberR$ 105 mil0,2% dos ativos
- POSITIVO TEC ON NMCompras a termo a receberR$ 102 mil0,1% dos ativos
- VULCABRAS ON NMCompras a termo a receberR$ 89 mil0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Compras a termo a receberR$ 88 mil0,1% dos ativos
- COPASA ON NMCompras a termo a receberR$ 88 mil0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMCompras a termo a receberR$ 83 mil0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMCompras a termo a receberR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2Compras a termo a receberR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- BRADESPAR ON N1Compras a termo a receberR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMCompras a termo a receberR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMCompras a termo a receberR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1Compras a termo a receberR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- MITRE REALTY ON ED NMCompras a termo a receberR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- ESTAPAR ON NMCompras a termo a receberR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- MELNICK ON NMCompras a termo a receberR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMCompras a termo a receberR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMCompras a termo a receberR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- BLAU ON NMCompras a termo a receberR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1Compras a termo a receberR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- P.ACUCAR-CBD ON NMCompras a termo a receberR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMCompras a termo a receberR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- QR CME CF Bitcoin Reference RateCompras a termo a receberR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- PRINER ON NMCompras a termo a receberR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMCompras a termo a receberR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1Compras a termo a receberR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- SYN PROP TEC ON NMCompras a termo a receberR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- VIVEO ON NMCompras a termo a receberR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- FERBASA PN N1Compras a termo a receberR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1Compras a termo a receberR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- IRANI ON ED NMCompras a termo a receberR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- BIC MONARK ON MPCompras a termo a receberR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONCompras a termo a receberR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMCompras a termo a receberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- BRASILAGRO ON NMCompras a termo a receberR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMCompras a termo a receberR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMCompras a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- METAL LEVE ON NMCompras a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMCompras a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- WIZ CO ON NMCompras a termo a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- WHIRLPOOL PNCompras a termo a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- ROMI ON NMCompras a termo a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMCompras a termo a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- AZEVEDO PNCompras a termo a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Compras a termo a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMCompras a termo a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMCompras a termo a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG ON N1Compras a termo a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMCompras a termo a receberR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMCompras a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMCompras a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Compras a termo a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMCompras a termo a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- PROFARMA ON NMCompras a termo a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BRISANET ON NMCompras a termo a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMCompras a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMCompras a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- MILLS ON NMCompras a termo a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 109 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 69,5 mi.
- CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,2 mi
- CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,9 mi
- CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,4 mi
- CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi
- CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 4,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 236 posições: 109 mantidas, 127 encerradas. 100 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPITÂNIA INVEST S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CENTRO LOGÍSTICO RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
CAPITÂNIA INVEST S/A tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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