Dossiê do fundo
CAPITANIA CASH & CARRY
Denominação oficial: CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ 51.250.092/0001-07
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- CAPITÂNIA INVEST S/A
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 114,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 149
- Cinco maiores posições
- 66%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAPITANIA CASH & CARRY declarava patrimônio líquido de R$ 114,5 mi, distribuído em 149 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 82,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 149
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 43,3 mi37,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14 mi12,2% do PL
- MRV ON NMR$ 10 mi8,7% do PL
- JHSF PART ON ED NMR$ 5,6 mi4,9% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 3,9 mi3,4% do PL
- ISHARES SMALR$ 2,6 mi2,3% do PL
- CIA SANEAMENTO PARANA SANEPARR$ 2,2 mi1,9% do PL
- QUALICORP ON ED NMR$ 2 mi1,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 2 mi1,7% do PL
- VAMOS ON NMR$ 1,8 mi1,6% do PL
- USIMINAS PNA N1R$ 1,5 mi1,3% do PL
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 1,3 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 114,5 mi
- CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,1 mi
- CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 27,9 mi
- CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,2 mi
- CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,1 mi
- CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.