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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX

CNPJ 08.756.222/0001-40

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 335,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 308 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 04/06/2024
Registro na CVM: 04/06/2024
Registro/adequação RCVM 175: 04/06/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: PARAGUAÇU INVESTIMENTOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

16,5%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+1,8 p.p.

Volatilidade anualizada

9,4%

Máxima perda acumulada

-5,2%

PL médio 12 meses

R$ 308 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m -1,0% · 6m -1,6% · 26m contínuos 66,6%

Meses positivos / negativos: 59 / 8
Melhor mês: 12/2022 · 6,7%
Pior mês: 03/2026 · -4,2%
Índice de Sharpe 12m: 0,21
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p93 entre pares

4,9%

Inadimplência / PL

-11,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p41 · 0 meses na direção atual

risco p32 entre pares

1,1%

SCR D–H

-6,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 1 meses na direção atual

R$ 335,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 11,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

67 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

67 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 4,9%

Mudança em 3 meses

-11,6 p.p.

Posição histórica

Percentil 2

Comparação com pares

Risco p93

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 167 mi

50,4%

12m +50,4 p.p.

Comércio

R$ 88,1 mi

26,6%

12m -73,4 p.p.

Serviços

R$ 76,2 mi

23,0%

12m +23,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 8,6 mi

26,3%

12m +3,5 p.p.

91–180 dias

R$ 7,5 mi

22,9%

12m +3,6 p.p.

361–720 dias

R$ 7,1 mi

21,7%

12m +0,6 p.p.

31–90 dias

R$ 6,1 mi

18,8%

12m -0,4 p.p.

Até 30 dias

R$ 3,1 mi

9,5%

12m -1,9 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 276 mil

0,8%

12m -5,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 45,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 3,9 mi

-R$ 210 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

4 cotistas

Rentab. mês2,8%Esperado / real0,0% / 2,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

6 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Senior Série 13

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 15

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 14

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 9

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês2,3%Esperado / real2,3% / 2,3%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

MEZANINO B - FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA

Fase Pré-Operacional · início 04-01/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,4%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,8%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 30,9%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 33,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 35,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,5%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 38,3%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 31,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 40,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,5%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 41,6%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,8%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 38,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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