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Fundo de investimento
HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE
Denominação oficial: HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 65.838.693/0001-31
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 184,1 mi
- Posição de referência
- 08/2026
- Grupos de ativos
- 45
- Cinco maiores grupos
- 56%
+10,1% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2026Ativos brutos
R$ 184,2 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 62 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 184,1 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 184,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 08/2026, HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE declarava patrimônio líquido de R$ 184,1 mi, com 45 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 34% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 7,1 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
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Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 21,5 mi
- Títulos PúblicosNova posição declarada+R$ 2 mi
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- BANCO PAN S.AValor de mercado maior+R$ 562 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 5 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Valor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- BANCO AGIBANK S.A.Valor de mercado menor−R$ 656 mil
- BANCO BS2 S.A.Valor de mercado menor−R$ 595 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/06/2026
- Constituição
- 23/03/2026
- Início da classe
- 23/03/2026
- Registro na CVM
- 23/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/03/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Controladora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 7,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 577 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 573 mil
- BANCO PAN S.AR$ 521 mil
- BANCO BS2 S.A.R$ 460 mil
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 236 mil
- BCO PINE SAR$ 189 mil
- BCO PAULISTA SAR$ 185 mil
Vendas
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 1,9 mi
- BANCO BS2 S.A.R$ 1,1 mi
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 972 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 568 mil
- BCO BMG SAR$ 540 mil
- BCO ORIGINAL SAR$ 274 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras34%
- Títulos públicos e compromissadas32,2%
- Cotas de fundos27,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários6,3%
- Investimento no exterior0,3%
- Outros0%
- Grupos de ativos
- 45
- Cinco maiores grupos
- 56%
- Em cotas de fundos
- 27%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 184,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 62 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 57,3 mi31,1% dos ativos31,1% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,5 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- DebênturesR$ 11,7 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- BCO PINE SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 9,5 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 8,1 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- FIDC HARPIA - SEN 12Cotas de FundosR$ 7,7 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 5,2 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 33 grupos de ativos
- LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2Cotas de FundosR$ 4,4 mi2,4% dos ativos
- BANCO BS2 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi1,9% dos ativos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 3,5 mi1,9% dos ativos
- FIDC AMERICA - SEN 1Cotas de FundosR$ 2,9 mi1,6% dos ativos
- BCO PAULISTA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1,6% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 2,5 mi1,4% dos ativos
- BCO ORIGINAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi1,3% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,7 mi0,9% dos ativos
- BCO MERCANTIL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,8% dos ativos
- BANCO XCMG BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,7% dos ativos
- BCO RODOBENS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 981 mil0,5% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 846 mil0,5% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 808 mil0,4% dos ativos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 656 mil0,4% dos ativos
- BCO VOLKSWAGEN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 517 mil0,3% dos ativos
- BCO DAYCOVAL SAInvestimento no ExteriorR$ 492 mil0,3% dos ativos
- BCO OURINVEST SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 276 mil0,1% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 257 mil0,1% dos ativos
- PARANA BCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 178 mil<0,1% dos ativos
- BCO FIBRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 139 mil<0,1% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 138 mil<0,1% dos ativos
- OMNI SA CRED FINANC INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- BCO RENDIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- BANCO OURINVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Investimento no ExteriorR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- BCO MERCEDES BENZ BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 765<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 62 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 811 posições: 733 mantidas, 78 encerradas. 36 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADAFIF
- HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRAFIF
- HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMITFIF
- HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMTFIF
- HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMTFIF
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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