Fundo de investimento
HERITAGE LINE IPCA
Denominação oficial: HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT
CNPJ 65.344.961/0001-69
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 84,8 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 98%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, HERITAGE LINE IPCA declarava patrimônio líquido de R$ 84,8 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 137,6 mi em aquisições e R$ 54 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 92,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HERITAGE LINE IPCA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 26/02/2026
- Registro na CVM
- 26/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/02/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Controladora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 137,6 mi em aquisições e R$ 54 mi em vendas — giro equivalente a 226% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 81,1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 52,5 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 1,8 mi
- BCO PINE SAR$ 859 mil
- BCO ORIGINAL SAR$ 825 mil
- DI de 1 dia - FuturoR$ 446 mil
- BCO BMG SAR$ 72 mil
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 32 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 34,4 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 19,5 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 20 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 46,2 mi54,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 31 mi36,6% do PL
- DebênturesR$ 1,8 mi2,1% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 1,8 mi2,1% do PL
- BCO PINE SAR$ 863 mil1% do PL
- BCO ORIGINAL SAR$ 828 mil1% do PL
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 94 mil0,1% do PL
- BCO BMG SAR$ 72 mil<0,1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 33 mil<0,1% do PL
- BANCO BS2 S.A.R$ 23 mil<0,1% do PL
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.R$ 16 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 84,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
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