Dossiê do fundo
HERITAGE RUBY MASTER II
Denominação oficial: HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT
CNPJ 63.806.809/0001-25
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 215,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 66%
+22,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HERITAGE RUBY MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 215,4 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 38% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 136,3 mi em aquisições e R$ 12,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 136,3 mi em aquisições e R$ 12,5 mi em vendas — giro equivalente a 69% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 111,4 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 8,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 1,6 mi
- BCO PINE SAR$ 1,4 mi
- BANCO PAN S.AR$ 1,4 mi
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 1,2 mi
- BANCO ORIGINAL S.AR$ 1,1 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 9,4 mi
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 631 mil
- OMNI SA CRED FINANC INVESTR$ 409 mil
- BANCO ORIGINAL S.AR$ 351 mil
- BCO PINE SAR$ 306 mil
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 257 mil
- DI de 1 dia - FuturoR$ 192 mil
- BANCO XCMG BRASIL S/AR$ 167 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 77,4 mi35,9% do PL
- DebênturesR$ 35 mi16,3% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 13,1 mi6,1% do PL
- BCO PINE SAR$ 9 mi4,2% do PL
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 7,5 mi3,5% do PL
- BANCO BMG S.AR$ 6,5 mi3% do PL
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 6 mi2,8% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 5,1 mi2,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5 mi2,3% do PL
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAR$ 5 mi2,3% do PL
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,5 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 215,4 mi
- HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LIR$ 215,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.