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Fundo de investimento · CNPJ 63.806.809/0001-25
HERITAGE RUBY MASTER II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, HERITAGE RUBY MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 87,6 mi (-61,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 47,7 mi em aquisições e R$ 89,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 89,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 87,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HERITAGE RUBY MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 547 mil
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 62 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 24,2 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Valor de mercado menor−R$ 16,7 mi
- BCO PINE SAValor de mercado menor−R$ 10,3 mi
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 9,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/12/2025
- Constituição
- 25/11/2025
- Início da classe
- 25/11/2025
- Registro na CVM
- 25/11/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 47,7 mi em aquisições e R$ 89,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 157% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 44,4 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 1,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 478 mil
- DI de 1 dia - FuturoR$ 444 mil
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 252 mil
- BANCO PAN S.AR$ 86 mil
- BANCO XCMG BRASIL S/AR$ 70 mil
- BANCO BS2 S.A.R$ 11 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 18,3 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 16,7 mi
- BCO PINE SAR$ 10,3 mi
- BCO BMG SAR$ 7,7 mi
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 7,6 mi
- BANCO PAN S.AR$ 4,7 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 4,7 mi
- BANCO BS2 S.A.R$ 4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários78,7%
- Títulos públicos e compromissadas13,8%
- Cotas de fundos5,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras2,2%
- Outros0%
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 87,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 45 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 224 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 87,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 87,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 69,1 mi78,7% dos ativos79% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,3 mi7,1% dos ativos7,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,9 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,6 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 693 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 283 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 246 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- BCO PINE SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 243 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 129 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- BCO ORIGINAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 105 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- BCO PAULISTA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- BANCO BS2 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- BANCO XCMG BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 877<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 219 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 45 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 87,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 974 posições: 0 mantidas, 191 encerradas e 783 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 651 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADAFIF
- HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRAFIF
- HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMTFIF
- HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMITFIF
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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