Dossiê do fundo
HERITAGE RUBY MASTER
Denominação oficial: HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT
CNPJ 58.440.238/0001-18
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 73,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 91%
-14,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HERITAGE RUBY MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 73,4 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 113,8 mi em aquisições e R$ 23 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 113,8 mi em aquisições e R$ 23 mi em vendas — giro equivalente a 186% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 95,1 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 18,7 mi
Vendas
- DI de 1 dia - FuturoR$ 11,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 5,8 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 5,7 mi
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 125 mil
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 48 mil
- BCO PINE SAR$ 43 mil
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 26 mil
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 23 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 54,3 mi74,1% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 4,8 mi6,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,1 mi4,2% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 2,4 mi3,3% do PL
- BCO PINE SAR$ 1,9 mi2,6% do PL
- NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi1,9% do PL
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 1,2 mi1,6% do PL
- MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,1 mi1,5% do PL
- BANCO BMG S.AR$ 1,1 mi1,5% do PL
- BANCO PAN S.AR$ 670 mil0,9% do PL
- BANCO ORIGINAL S.AR$ 280 mil0,4% do PL
- BANCO BS2 S.A.R$ 218 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 73,4 mi
- HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LIR$ 73,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.