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Fundo de direitos creditórios

NX BOATS

CNPJ 61.430.639/0001-00

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 52,1 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 11 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NX BOATS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 18/06/2025
Registro na CVM: 24/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/06/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SETE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante: LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

11 observações, de 09/2025 a 07/2026

3m 4,6% · 6m 9,2% · 11m contínuos 16,2%

Meses positivos / negativos: 10 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,7%
Pior mês: 09/2025 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p22 entre pares

19,6%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+6,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p70 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 52,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 9,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 10 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

5 de 11

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

11 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Indústria

R$ 23,8 mi

50,3%

12m —

Financeiro

R$ 23 mi

48,6%

12m —

Serviços

R$ 540 mil

1,1%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

181–360 dias

R$ 11,1 mi

29,2%

12m —

91–180 dias

R$ 8,4 mi

22,0%

12m —

361–720 dias

R$ 7,1 mi

18,7%

12m —

31–90 dias

R$ 6,8 mi

17,8%

12m —

Até 30 dias

R$ 3,5 mi

9,1%

12m —

Acima de 720 dias

R$ 1,2 mi

3,2%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 46,7 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 351 mil

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês2,2%Esperado / real2,2% / 2,2%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 |

4 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 1

13 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

NX BOATS - SENIOR

Em Funcionamento Normal · início 06-24/2025

FechadoProfissional

PRIMEIRA SÉRIE MEZANINO A

Em Funcionamento Normal · início 06-24/2025

FechadoProfissional

NX BOATS SUB JR

Em Funcionamento Normal · início 06-24/2025

FechadoProfissional

SEGUNDA SÉRIE MEZANINO A

Fase Pré-Operacional · início 08-06/2026

FechadoProfissional

PRIMEIRA SÉRIE MEZANINO B

Fase Pré-Operacional · início 08-06/2026

FechadoProfissional

SÊNIOR 2

Fase Pré-Operacional · início 08-06/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

04/2026

alta

Cedente principal acima de 30% · 34,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,0%

03/2026

alta

Cedente principal acima de 30% · 36,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,2%

02/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 37,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,1%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 30% · 33,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,8%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 34,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 45,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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