Dossiê do fundo
OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE
Denominação oficial: OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60.592.561/0001-59
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 53
- Cinco maiores posições
- 60%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE declarava patrimônio líquido de R$ 15,3 mi, distribuído em 53 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 51% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 893 mil em aquisições e R$ 335 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 42,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 893 mil em aquisições e R$ 335 mil em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 893 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 335 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 53
- Cinco maiores
- 60%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,7 mi50,7% do PL
- BANCO CNH CAPITR$ 385 mil2,5% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 376 mil2,5% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 333 mil2,2% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 327 mil2,1% do PL
- FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 322 mil2,1% do PL
- PORTOSEG SA CRER$ 316 mil2,1% do PL
- BANCOSEGURO SAR$ 313 mil2,1% do PL
- BCO ABC BRASILR$ 308 mil2% do PL
- Mercado CreditoR$ 282 mil1,8% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 265 mil1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 15,3 mi
- OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.