Dossiê do fundo
DAYCOVAL
Denominação oficial: DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CNPJ 60.276.080/0001-34
- Patrimônio líquido
- R$ 20,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 94%
-5,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL declarava patrimônio líquido de R$ 20,3 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 421% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,5 mi em aquisições e R$ 29,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,5 mi em aquisições e R$ 29,8 mi em vendas — giro equivalente a 233% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 16,8 mi
- BCO SAFRA SAR$ 742 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 7,3 mi
- BANCO XP S.AR$ 2,6 mi
- DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAOR$ 1,7 mi
- BANCO INDUSTRIAL BRASIL SAR$ 1,6 mi
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 1,6 mi
- BCO JOHN DEERE SAR$ 1,6 mi
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 85,9 mi422,7% do PL
- DebênturesR$ 84,6 mi416,7% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5,2 mi25,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi18,4% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTSR$ 2 mi9,8% do PL
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDAR$ 2 mi9,8% do PL
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 1,7 mi8,3% do PL
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.R$ 1 mi5,1% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDR$ 1 mi4,9% do PL
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 724 mil3,6% do PL
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSR$ 706 mil3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 85,8 mi
- DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 85,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.