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Fundo de direitos creditórios

HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ 52.998.251/0001-00

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 20,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 20,2 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 12 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 15/09/2025
Constituição: 24/11/2023
Início da classe: 24/11/2023
Registro na CVM: 24/11/2023
Registro/adequação RCVM 175: 24/11/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: H2 KAPITAL S.A.
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,7%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+3,1 p.p.

Volatilidade anualizada

0,8%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 20,2 mi

Retorno mensal

12 observações, de 09/2025 a 08/2026

3m 4,4% · 6m 8,9% · 12m contínuos 17,7%

Meses positivos / negativos: 12 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 09/2025 · 0,8%
Índice de Sharpe 12m: 3,62

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p23 entre pares

0,0%

SCR D–H

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 1 meses na direção atual

R$ 20,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 386 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual

Persistência atual

12 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

12 de 12

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

12 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.

Financeiro

R$ 19,2 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 17 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês23,1%Esperado / real23,1% / 23,1%

Subclasse Sênior Série 1

6 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Em Funcionamento Normal · início 05-19/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SÊNIOR DO HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Em Funcionamento Normal · início 05-19/2025

FechadoProfissional

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Em Funcionamento Normal · início 05-19/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 93,8%

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,3%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,5%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 84,9%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 86,3%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 86,1%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 91,6%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,6%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,3%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 92,4%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,3%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 65,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por H2 KAPITAL S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

H2 KAPITAL S.A. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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