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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I
CNPJ 63.848.380/0001-39
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 100,3 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 8 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/01/2026
- Constituição
- 27/11/2025
- Início da classe
- 27/11/2025
- Registro na CVM
- 27/11/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
8 observações, de 01/2026 a 08/2026
3m 4,0% · 6m 8,1% · 8m contínuos 10,6%
- Meses positivos / negativos
- 8 / 0
- Melhor mês
- 07/2026 · 1,4%
- Pior mês
- 02/2026 · 1,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,7%
Inadimplência / PL
+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 4 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,1%
SCR D–H
-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p43 · 1 meses na direção atual
R$ 100,3 mi
Patrimônio líquido
-R$ 4,6 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
8 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
8 de 8
em toda a série observada
Meses com sinal alto
8
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
8 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,2 p.p.
Posição histórica
Percentil 86
Comparação com pares
Risco p88
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Financeiro
R$ 98,3 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Acima de 720 dias
R$ 42,6 mi
43,4%
12m —
361–720 dias
R$ 22,7 mi
23,1%
12m —
181–360 dias
R$ 15,3 mi
15,5%
12m —
91–180 dias
R$ 8,4 mi
8,5%
12m —
31–90 dias
R$ 6 mi
6,1%
12m —
Até 30 dias
R$ 3,2 mi
3,3%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 89,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
9 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SÉRIE DE COTAS SENIORES DO FGTS I
Em Funcionamento Normal · início 12-18/2025
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO FGTS I
Em Funcionamento Normal · início 12-18/2025
COTAS SUBORDINADAS JÚNIORES DO FGTS I
Em Funcionamento Normal · início 12-18/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 123 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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