Dossiê do fundo
MAG PREMIUM PREV DI
Denominação oficial: MAG PREMIUM PREV DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.512.910/0001-70
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 64%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG PREMIUM PREV DI declarava patrimônio líquido de R$ 17,9 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 42% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 18,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 23%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 3,3 mi18,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3 mi16,7% do PL
- ITAUBANCO HOLDIR$ 2,7 mi14,9% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,4 mi7,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi7% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 1,2 mi6,9% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 831 mil4,6% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 669 mil3,7% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 637 mil3,6% do PL
- PARANA BANCOR$ 608 mil3,4% do PL
- SCANIA BANCO S.R$ 369 mil2,1% do PL
- BCO MERCANTIL BR$ 363 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 17,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.