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Fundo de investimento · CNPJ 57.512.910/0001-70
MAG PREV HIGH GRADE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MAG PREV HIGH GRADE declarava patrimônio líquido de R$ 18,6 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 46 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 43% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 54%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 19,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 18,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG PREV HIGH GRADE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesNova posição declarada+R$ 3,9 mi
- BCO BTG PACTUALValor de mercado maior+R$ 714 mil
- DEBENTURES SIMPLESNova posição declarada+R$ 273 mil
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBNova posição declarada+R$ 201 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosNão aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 661 mil
- ITAUBANCO HOLDIValor de mercado menor−R$ 386 mil
- BANCO FIDIS S.AValor de mercado menor−R$ 205 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/12/2024
- Constituição
- 01/10/2024
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/10/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras42,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários22,5%
- Cotas de fundos21,5%
- Títulos públicos e compromissadas11,8%
- Crédito privado / agro1,6%
- Outros0%
46 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 21% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 18,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 19 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 18,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 18,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 3,9 mi21,1% dos ativos21,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,2 mi11,8% dos ativos11,8% do PL
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 863 mil4,6% dos ativos4,7% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 694 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 661 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 454 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 359 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 34 grupos de ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 273 mil1,5% dos ativos
- BANCO BARCLAYS S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 249 mil1,3% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 212 mil1,1% dos ativos
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBTítulos de Crédito PrivadoR$ 201 mil1,1% dos ativos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 180 mil1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 170 mil0,9% dos ativos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 163 mil0,9% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 158 mil0,9% dos ativos
- BANCO FIDIS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 139 mil0,8% dos ativos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 136 mil0,7% dos ativos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 132 mil0,7% dos ativos
- SCANIA BANCO S.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 127 mil0,7% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 126 mil0,7% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 111 mil0,6% dos ativos
- BANCO CAIXA GERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 111 mil0,6% dos ativos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 110 mil0,6% dos ativos
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 109 mil0,6% dos ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 106 mil0,6% dos ativos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 106 mil0,6% dos ativos
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 105 mil0,6% dos ativos
- CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTETítulos de Crédito PrivadoR$ 101 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 46 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 109<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 19 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 18,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 84 posições: 16 mantidas, 7 encerradas e 61 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 56 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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