Dossiê do fundo
MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CNPJ 11.961.080/0001-68
- Patrimônio líquido
- R$ 185,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 64%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 185,3 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 30% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 47,7 mi25,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 23,8 mi12,8% do PL
- MAG PREMIUM PREV DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,9 mi9,7% do PL
- INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 15,8 mi8,5% do PL
- ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 13,7 mi7,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 9,9 mi5,3% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 9,8 mi5,3% do PL
- BRADESCOR$ 8,7 mi4,7% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 5,3 mi2,8% do PL
- BR PARTNERS BANR$ 3,4 mi1,8% do PL
- BCO CAIXA GERALR$ 3,3 mi1,8% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 2,9 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 185,3 mi
- MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 108,8 mi
- MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,2 mi
- MAG RF PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADAR$ 20 mi
- MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADAR$ 13,1 mi
- MAG RV 45 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF -RESP LIMITADAR$ 7,2 mi
- MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADAR$ 4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.