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Fundo de investimento · CNPJ 44.917.374/0001-41
ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 485,8 mi (-3,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 79%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 500,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 191,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 4,3 mi
- PARANÁ BANCO SANova posição declarada+R$ 1,8 mi
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 648 mil
- BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RLNova posição declarada+R$ 322 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 14,9 mi
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SNão aparece na posição atual−R$ 4,9 mi
- BRADESCOValor de mercado menor−R$ 4,3 mi
- PARAN BANCO SANão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/04/2025
- Constituição
- 24/04/2025
- Início da classe
- 24/04/2025
- Registro na CVM
- 24/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas40,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários23,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras19,6%
- Cotas de fundos14,8%
- Outros1,9%
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 488 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 24 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 485,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 485,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 195 mi40% dos ativos40,1% do PL
- DebênturesR$ 115,2 mi23,6% dos ativos23,7% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 55,4 mi11,4% dos ativos11,4% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,5 mi1,9% dos ativos2% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,1 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,4 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,3 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 32 grupos de ativos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi0,9% dos ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,8% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,8% dos ativos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi0,7% dos ativos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,6% dos ativos
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi0,6% dos ativos
- BANCO JOHN DEERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,6% dos ativos
- BANCO BOCOM BBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,5% dos ativos
- BANCO TRATON BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,4% dos ativos
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,4% dos ativos
- PARANÁ BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,4% dos ativos
- ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- BANCO MERCEDES-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- KANASTRA SECURITIZACAO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 993 mil0,2% dos ativos
- BNBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 919 mil0,2% dos ativos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 712 mil0,1% dos ativos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 557 mil0,1% dos ativos
- BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RLCotas de FundosR$ 322 mil<0,1% dos ativos
- FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 307,3 mi.
- ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 191,3 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41 mi
- ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 29,5 mi
- MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADAR$ 14,2 mi
- SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 13,8 mi
- A3 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10 mi
- NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 2,5 mi
- MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,3 mi
- PROPELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2 mi
- PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 646 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 254 posições: 0 mantidas, 110 encerradas e 144 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 78 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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