Dossiê do fundo
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II
Denominação oficial: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 51.733.363/0001-77
- Patrimônio líquido
- R$ 203,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 39%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II declarava patrimônio líquido de R$ 203,2 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 12,8 mi em aquisições e R$ 2,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 208,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,8 mi em aquisições e R$ 2,5 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 12,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 39%
- Em cotas de fundos
- 86%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19 mi9,3% do PL
- ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,6 mi9,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 16,2 mi8% do PL
- NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,5 mi7,1% do PL
- SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO RESP LIMITADAR$ 12,5 mi6,1% do PL
- ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,1 mi5,5% do PL
- DebênturesR$ 9,4 mi4,6% do PL
- ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,9 mi4,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADAR$ 8,8 mi4,4% do PL
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,5 mi4,2% do PL
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADALR$ 8,4 mi4,2% do PL
- TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIOR$ 7,8 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 168,5 mi
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 154,5 mi
- MARIA FLOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- MARE MASTER 4 FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
- MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,1 mi
- PRIMAVILLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 554 mil
- PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 554 mil
- SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 554 mil
- TÊNIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADAR$ 554 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.