Dossiê do fundo
MAG HIGH GRADE
Denominação oficial: MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 50.223.269/0001-05
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 588,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 62%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG HIGH GRADE declarava patrimônio líquido de R$ 588,8 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 38% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 159,9 mi27,2% do PL
- DebênturesR$ 152,1 mi25,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 28,2 mi4,8% do PL
- ABC BRASILR$ 14,9 mi2,5% do PL
- INDUSTRIAL BRASR$ 12,7 mi2,2% do PL
- BCO CAIXA GERALR$ 12,6 mi2,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 12,5 mi2,1% do PL
- BRADESCOR$ 11,7 mi2% do PL
- BR PARTNERS BANR$ 11,3 mi1,9% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 11,1 mi1,9% do PL
- PARANÁ BANCO SAR$ 10,8 mi1,8% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 9,8 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 283,6 mi
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 140,6 mi
- EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 86 mi
- GEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 32,8 mi
- MAG FUNDO DE PENSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi
- MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
- FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,5 mi
- MAG PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
- MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.