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Fundo de investimento · CNPJ 50.223.269/0001-05

MAG HIGH GRADE

Denominação oficial: MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADARenda Fixa Duração Livre Crédito LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MAG HIGH GRADE declarava patrimônio líquido de R$ 556,2 mi (-0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 43 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 34% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 65%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 519,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 93,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG HIGH GRADE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

B. VOLKSWAGENNova posição declarada+R$ 6 mi
DebênturesValor de mercado maior+R$ 5,1 mi
PORTOSEG S.ANova posição declarada+R$ 4,1 mi
BANCO SANTANDERValor de mercado maior+R$ 2,8 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 24,5 mi
COOP MUTUM CRESNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDAValor de mercado menor−R$ 481 mil
COSERNValor de mercado menor−R$ 375 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 03/02/2025
Constituição: 05/04/2023
Início da classe: 03/02/2025
Registro na CVM: 03/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 03/02/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Depósitos a prazo / letras financeiras34,4%
Títulos públicos e compromissadas31,3%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários25,6%
Cotas de fundos6,6%
Crédito privado / agro2,2%
Outros0%

43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 556,4 mi
Obrigações declaradas: R$ 282 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 556,2 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 556,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 172,8 mi31,1% dos ativos31,1% do PL
DebênturesR$ 140,2 mi25,2% dos ativos25,2% do PL
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,4 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,1 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
BCO CAIXA GERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,2 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,9 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,8 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,8 mi1,6% dos ativos1,6% do PL

Ver os demais 31 grupos de ativos

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 7,9 mi1,4% dos ativos
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 7,8 mi1,4% dos ativos
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 7,5 mi1,3% dos ativos
BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi1,2% dos ativos
BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi1,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi1,1% dos ativos
B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi1,1% dos ativos
BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi1% dos ativos
BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi1% dos ativos
SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,6 mi1% dos ativos
BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,6 mi1% dos ativos
BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,9% dos ativos
COSERNTítulos de Crédito PrivadoR$ 4,3 mi0,8% dos ativos
PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,7% dos ativos
BANCOSEGURO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi0,7% dos ativos
PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi0,7% dos ativos
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,6% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 3,2 mi0,6% dos ativos
ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,6% dos ativos
CIA ENERG TICATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,1 mi0,6% dos ativos
CIA ELET EST BATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,1 mi0,6% dos ativos
BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,5% dos ativos
DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,3 mi0,4% dos ativos
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
CRESOL UNI O DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
Títulos PúblicosR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
Valores a ReceberR$ 21 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 282 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 241,7 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 220 posições: 0 mantidas, 96 encerradas e 124 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 85 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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Como usar

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