Dossiê do fundo
MAG PREVIDÊNCIA BP
Denominação oficial: MAG PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 41.579.176/0001-27
- Patrimônio líquido
- R$ 40,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 64%
+3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG PREVIDÊNCIA BP declarava patrimônio líquido de R$ 40,5 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 28% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,6 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,6 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 8,8 mi21,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,8 mi16,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,6 mi11,3% do PL
- MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 3,3 mi8,1% do PL
- ITAUBANCO HOLDIR$ 2,4 mi6% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 1,7 mi4,1% do PL
- GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICER$ 1,4 mi3,6% do PL
- PETROLEO BRASILEIROR$ 1,3 mi3,3% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 1,3 mi3,2% do PL
- SCANIA BANCO S.R$ 860 mil2,1% do PL
- BCO INDUSTRIALR$ 701 mil1,7% do PL
- PARANA BANCOR$ 619 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.