Dossiê do fundo
SPARTA PREV B MASTER
Denominação oficial: SPARTA PREV B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 49.818.870/0001-61
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 68
- Cinco maiores posições
- 80%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPARTA PREV B MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi, distribuído em 68 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 35% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20,1 mi em aquisições e R$ 20,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20,1 mi em aquisições e R$ 20,1 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 20,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 20,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 68
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 351,4 mi34,5% do PL
- DebênturesR$ 333 mi32,7% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 85 mi8,3% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,3 mi3,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 27,6 mi2,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 20,1 mi2% do PL
- BANCO XP S.AR$ 16,8 mi1,7% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 13,4 mi1,3% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 12,8 mi1,3% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAR$ 12,1 mi1,2% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENR$ 10,6 mi1% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 10,2 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1 bi
- SPARTA PREVIDENCIA B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 1 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.