Dossiê do fundo
SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER
Denominação oficial: SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CNPJ 31.962.100/0001-22
- Patrimônio líquido
- R$ 2,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 64
- Cinco maiores posições
- 82%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,6 bi, distribuído em 64 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 30% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 26,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 26,4 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 26,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 64
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 765,7 mi29,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 729,2 mi28,5% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 275,5 mi10,8% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 271,8 mi10,6% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 71,9 mi2,8% do PL
- BANCO COOPERATIR$ 60,6 mi2,4% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 60,6 mi2,4% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 25 mi1% do PL
- COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMR$ 24,9 mi1% do PL
- BCO MERCANTIL BR$ 24,2 mi0,9% do PL
- SCANIA BANCO S.R$ 22,7 mi0,9% do PL
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER$ 21,4 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 2,6 bi
- SPARTA PREVIDENCIA XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 bi
- PORTO SEGURO SPARTA PREVIDENCIA FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 495,6 mi
- SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.