Dossiê do fundo
SPARTA INFRA CDI
Denominação oficial: SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ 48.973.783/0001-16
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 98%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPARTA INFRA CDI declarava patrimônio líquido de R$ 2,8 bi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 1,4 bi51,1% do PL
- SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 968,3 mi34,4% do PL
- SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 245,3 mi8,7% do PL
- SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 153,7 mi5,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 40,4 mi1,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 40 mi1,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 8,8 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 4,2 mi
- V8 ELVA VIRTUS DEBENTURES INCENTIVADAS CIC CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 994 mil
- NAZCA VALOR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 913 mil
- ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 858 mil
- ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 826 mil
- NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 314 mil
- VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 240 mil
- A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 101 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.