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Fundo de investimento · CNPJ 57.110.842/0001-13

SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreCondomínio fechado

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 953,2 mi (-0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 15 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 53% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 949,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF · posição declarada de R$ 953,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

DebênturesValor de mercado maior+R$ 71,5 mi
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/ANova posição declarada+R$ 4,8 mi
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 392 mil
DAPFQ30Nova posição declarada+R$ 92 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 84,7 mi
BANCO BRADESCO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
HSBH11Valor de mercado menor−R$ 159 mil
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.Valor de mercado menor−R$ 39 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 03/10/2024
Constituição: 02/09/2024
Início da classe: 02/09/2024
Registro na CVM: 02/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 02/09/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Fechado
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas52,6%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários45,9%
Outros0,9%
Crédito privado / agro0,7%

15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,7 bi
Obrigações declaradas: R$ 756,2 mi
Ajustes negativos: -R$ 222 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 953,2 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 953,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 863,2 mi50,5% dos ativos90,6% do PL
DebênturesR$ 779,8 mi45,6% dos ativos81,8% do PL
Títulos PúblicosR$ 35,5 mi2,1% dos ativos3,7% do PL
HSBH11Outras aplicaçõesR$ 14,6 mi0,9% dos ativos1,5% do PL
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 6,6 mi0,4% dos ativos0,7% do PL
DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 5,1 mi0,3% dos ativos0,5% do PL
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/ADebênturesR$ 4,8 mi0,3% dos ativos0,5% do PL
DAPFQ30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 92 mil<0,1% dos ativos0% do PL
VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 29 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DAPFK29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 4 grupos de ativos

DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
DAPFK33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
DAPFK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
DAPFQ40Mercado Futuro - Posições compradasR$ 260<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 160,8 mi
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 141,3 mi
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 138,5 mi
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 110,2 mi
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 76,7 mi
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 61 mi
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 58,2 mi
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 9,5 mi
DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 88 mil
DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 56 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 953,2 mi.

SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFR$ 953,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 213 posições: 3 mantidas, 66 encerradas e 144 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 48 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 76 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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