Dossiê do fundo
SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 63.359.425/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 95%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 897,2 mi em aquisições e R$ 1,9 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 897,2 mi em aquisições e R$ 1,9 bi em vendas — giro equivalente a 195% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 897,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,9 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 963,4 mi67% do PL
- Operações CompromissadasR$ 413 mi28,7% do PL
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGASR$ 48,4 mi3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 46 mi3,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 20,5 mi1,4% do PL
- HORIZON TRANSMISSAO ES S.AR$ 16,1 mi1,1% do PL
- S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOLR$ 14,5 mi1% do PL
- S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOLR$ 14,4 mi1% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 10,1 mi0,7% do PL
- VLI MULTIMODAL S.A.R$ 6,9 mi0,5% do PL
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBR$ 3,8 mi0,3% do PL
- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AR$ 2,9 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,4 bi
- SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFR$ 1,4 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.