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Fundo de investimento · CNPJ 59.587.336/0001-45
A1 INCENTIVADO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, A1 INCENTIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 96 mi (+4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: Asset1 Crédito Investimentos Ltda.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 96 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo A1 INCENTIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 649 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPNova posição declarada+R$ 158 mil
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 267 mil
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 93 mil
- ECORODOVIAS CONCESSOES E SERV SANão aparece na posição atual−R$ 85 mil
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 82 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/02/2025
- Constituição
- 21/02/2025
- Início da classe
- 21/02/2025
- Registro na CVM
- 21/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/02/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários78%
- Títulos públicos e compromissadas17,4%
- Cotas de fundos2,5%
- Crédito privado / agro1,4%
- Outros0,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,1%
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 96,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 247 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 96 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 96 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 75 mi78% dos ativos78,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,1 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,6 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- GERAIS SANEAMENTO S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 687 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 670 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 538 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 441 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 407 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 373 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 305 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAODebênturesR$ 180 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 158 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 13 grupos de ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 146 mil0,2% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 124 mil0,1% dos ativos
- SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFCotas de FundosR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- VALE SAVendas a termo a receberR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- CIA ENERGETICA DO R G DO NORTE-COSEVendas a termo a receberR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutras aplicaçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 229 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 18 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 96 mi.
- A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 96 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 516 posições: 212 mantidas, 304 encerradas. 405 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Asset1 Crédito Investimentos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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