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Fundo de investimento · CNPJ 62.603.317/0001-70
A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 73,7 mi (+4,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 50 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 39% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 65%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: Asset1 Crédito Investimentos Ltda.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 14,2 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 5,1 mi
- BANCO VOTORANTIM S/AValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 7,2 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- BANCO ABC BRASIL S.A.Não aparece na posição atual−R$ 888 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado menor−R$ 756 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/09/2025
- Constituição
- 08/09/2025
- Início da classe
- 08/09/2025
- Registro na CVM
- 08/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/09/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários38,9%
- Depósitos a prazo / letras financeiras38%
- Títulos públicos e compromissadas15,3%
- Cotas de fundos6,1%
- Crédito privado / agro1,2%
- Outros0,4%
50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 75 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 73,7 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 73,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 29,2 mi38,9% dos ativos39,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,9 mi7,9% dos ativos8,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,6 mi7,4% dos ativos7,6% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi6% dos ativos6,1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1,5% dos ativos1,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 966 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 38 grupos de ativos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 854 mil1,1% dos ativos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 784 mil1% dos ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 776 mil1% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 757 mil1% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 751 mil1% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 663 mil0,9% dos ativos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 640 mil0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 615 mil0,8% dos ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 611 mil0,8% dos ativos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 578 mil0,8% dos ativos
- GERAIS SANEAMENTO S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 536 mil0,7% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 468 mil0,6% dos ativos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 395 mil0,5% dos ativos
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 382 mil0,5% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 351 mil0,5% dos ativos
- SUBCLASSE SÊNIORCotas de FundosR$ 325 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 292 mil0,4% dos ativos
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 275 mil0,4% dos ativos
- MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 273 mil0,4% dos ativos
- MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 268 mil0,4% dos ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 227 mil0,3% dos ativos
- INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 190 mil0,3% dos ativos
- RUMO S.AVendas a termo a receberR$ 141 mil0,2% dos ativos
- CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAODebênturesR$ 108 mil0,1% dos ativos
- SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 108 mil0,1% dos ativos
- BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91 mil0,1% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutras aplicaçõesR$ 71 mil<0,1% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BONSUCESSO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA PARTICIPACOES SAVendas a termo a receberR$ 544<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 172<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,3 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 24,8 mi.
- A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,2 mi
- A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 589 posições: 319 mantidas, 270 encerradas. 545 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Asset1 Crédito Investimentos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sobre este perfil
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