Fundo de investimento
A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Denominação oficial: A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 62.603.317/0001-70
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 72,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 73%
+3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 72,8 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 51% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 71,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 36,8 mi50,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 5,8 mi8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,6 mi7,6% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 3,8 mi5,3% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 3,4 mi4,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 2,4 mi3,2% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 2,3 mi3,1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 2 mi2,7% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 1,4 mi1,9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 1,4 mi1,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 950 mil1,3% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 923 mil1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 72,8 mi
- A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,1 mi
- A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 21,3 mi
- A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,3 mi
- A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.