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Fundo de direitos creditórios

INSS SOLIS ITER

CNPJ 55.581.400/0001-20

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 513,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 432,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 22 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo INSS SOLIS ITER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 18/06/2024
Registro na CVM: 18/06/2024
Registro/adequação RCVM 175: 18/06/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administradora: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-0,9%

PL médio 12 meses

R$ 432,1 mi

Retorno mensal

22 observações, de 10/2024 a 07/2026

3m 1,8% · 6m 5,9% · 10m contínuos 12,0%

Meses positivos / negativos: 21 / 1
Melhor mês: 10/2025 · 1,5%
Pior mês: 06/2026 · -0,9%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p36 entre pares

2,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+2,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p38 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p48 · 0 meses na direção atual

R$ 513,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 9,9 mi em 3 meses · posição histórico p81 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

21 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

21 de 22

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

22 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 516,7 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 286 mi

55,5%

12m -0,9 p.p.

361–720 dias

R$ 103,4 mi

20,1%

12m +0,2 p.p.

181–360 dias

R$ 59,9 mi

11,6%

12m +0,2 p.p.

91–180 dias

R$ 32,2 mi

6,3%

12m +0,1 p.p.

31–90 dias

R$ 22,4 mi

4,3%

12m +0,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 11,5 mi

2,2%

12m +0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 313,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

5 cotistas

Rentab. mês0,8%Esperado / real0,8% / 0,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUB JR

Em Funcionamento Normal · início 10-09/2024

FechadoProfissional

FIDC INSS SOLIS ITER - SEN

Em Funcionamento Normal · início 10-09/2024

FechadoProfissional

FIDC INSS SOLIS ITER - MEZ

Em Funcionamento Normal · início 10-09/2024

FechadoProfissional

FIDC INSS SOLIS ITER - MEZ A

Em Funcionamento Normal · início 03-18/2025

FechadoProfissional

FIDC INSS SOLIS ITER - MEZ 2

Em Funcionamento Normal · início 03-21/2025

FechadoProfissional

FIDC INSS SOLIS ITER - SEN 2

Em Funcionamento Normal · início 03-21/2025

FechadoProfissional

FIDC INSS SOLIS ITER - SEN 3

Em Funcionamento Normal · início 12-04/2025

FechadoProfissional

FIDC INSS SOLIS ITER - MEZ 3

Em Funcionamento Normal · início 12-04/2025

FechadoProfissional

FIDC INSS SOLIS ITER - SEN 4

Em Funcionamento Normal · início 01-28/2026

FechadoProfissional

FIDC INSS SOLIS ITER - MEZ 4

Em Funcionamento Normal · início 04-02/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,5%Cedente principal acima de 50% · 89,4%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,8%Cedente principal acima de 50% · 89,0%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Cedente principal acima de 50% · 89,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,3%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Cedente principal acima de 50% · 87,8%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,3%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Cedente principal acima de 50% · 86,9%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%Cedente principal acima de 50% · 85,9%

11/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,9%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Cedente principal acima de 50% · 78,1%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%Cedente principal acima de 50% · 66,9%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 1,0%Cedente principal acima de 50% · 65,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%Cedente principal acima de 50% · 59,1%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Cedente principal acima de 50% · 52,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,5%

04/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 47,9%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%Cedente principal acima de 30% · 48,7%

02/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 47,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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