Fundo de investimento
RT ENDOWMENT II
Denominação oficial: RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 38.111.943/0001-64
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 76,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 72%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RT ENDOWMENT II declarava patrimônio líquido de R$ 76,2 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 35% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 76,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 30%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 19,8 mi26% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 11,8 mi15,4% do PL
- DebênturesR$ 8,8 mi11,5% do PL
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,6 mi10% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,3 mi9,5% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi6% do PL
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,7 mi4,9% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 3,1 mi4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 1,5 mi2% do PL
- KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi1,7% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 476 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.