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Fundo de investimento · CNPJ 23.781.802/0001-81
TRINITY
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, TRINITY declarava patrimônio líquido de R$ 59,9 mi (+1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 45%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRINITY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 251 mil
- UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 156 mil
- VIVEO ON NMValor de mercado maior+R$ 108 mil
Reduções e saídas
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado menor−R$ 270 mil
- SG VITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESNão aparece na posição atual−R$ 141 mil
- UBS JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 85 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/04/2025
- Constituição
- 01/04/2025
- Início da classe
- 01/04/2025
- Registro na CVM
- 01/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos74,9%
- Outros10,6%
- Títulos públicos e compromissadas5,8%
- Investimento no exterior5,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,6%
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 75% estão em cotas de fundos e 5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 59,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 7 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 59,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 59,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 7,4 mi12,3% dos ativos12,4% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi10,5% dos ativos10,5% do PL
- UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 4 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 3,4 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- BEWATER GROWTH FUND I LPInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,8 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,5 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,8 mi3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 25 grupos de ativos
- CENTRAL REAL ESTATE HY DEBT FII RL SUB EAçõesR$ 1,5 mi2,4% dos ativos
- CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 1,4 mi2,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi2,2% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,2 mi2,1% dos ativos
- POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 957 mil1,6% dos ativos
- CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 938 mil1,6% dos ativos
- CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IECotas de FundosR$ 901 mil1,5% dos ativos
- CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 860 mil1,4% dos ativos
- CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 730 mil1,2% dos ativos
- CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 722 mil1,2% dos ativos
- LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 665 mil1,1% dos ativos
- NM TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 616 mil1% dos ativos
- DebênturesR$ 601 mil1% dos ativos
- POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 563 mil0,9% dos ativos
- UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,9% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 488 mil0,8% dos ativos
- VIVEO ON NMAçõesR$ 320 mil0,5% dos ativos
- UBS JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,3% dos ativos
- UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 136 mil0,2% dos ativos
- CENTRAL REAL ESTATE HY DEBT FII RL SUB AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 105 mil0,2% dos ativos
- CENTRAL REAL ESTATE HY DEBT FII RL SUB EOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 77 mil0,1% dos ativos
- B3 SA BRASIL BOLSA BALCAOOpções - Posições titularesR$ 76 mil0,1% dos ativos
- UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- WINFV26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
- WDOFV26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
- B3 SA BRASIL BOLSA BALCAOOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 54 posições: 36 mantidas, 18 encerradas. 11 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- BARCELONA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- FRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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