Fundo de investimento

UBS CERES I DEB NORTE

Denominação oficial: UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 40.914.546/0001-72

Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio fechado

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Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 2,4 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 5
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, UBS CERES I DEB NORTE declarava patrimônio líquido de R$ 2,4 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 73% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 5
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 27%
No exterior: 0%

Principais ativos

DebênturesR$ 1,7 mi72,9% do PL
UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 648 mil27,2% do PL
VALORES A PAGARR$ 11 mil0,5% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 5 mil0,2% do PL
VALORES A RECEBERR$ 2 mil0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Cotas de fundosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 1,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.