Dossiê do fundo
FRATES
Denominação oficial: FRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 26.690.643/0001-06
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Gestora
- TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 126,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 91%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FRATES declarava patrimônio líquido de R$ 126,7 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 64,2 mi50,6% do PL
- AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 20,2 mi16% do PL
- SSF IV COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 18 mi14,2% do PL
- FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 7,9 mi6,2% do PL
- TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi4% do PL
- ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,7 mi3,7% do PL
- SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi1,9% do PL
- TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi1% do PL
- ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 951 mil0,8% do PL
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 873 mil0,7% do PL
- FORTALEZA EC - SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOLR$ 849 mil0,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 467 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.