Fundo de investimento
NM RZK ENERGIA
Denominação oficial: NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 46.375.247/0001-93
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 217,8 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, NM RZK ENERGIA declarava patrimônio líquido de R$ 217,8 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 223% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- RZK ENERGIA S.A.R$ 211,7 mi97,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 136,7 mi62,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 136,7 mi62,8% do PL
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 6,1 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 17,6 mi
- INSIGHTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11 mi
- TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- GUFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 734 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.