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Fundo de investimento · CNPJ 30.871.823/0001-53
POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR -
Na carteira de 10/2025, totalmente divulgada, POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - declarava patrimônio líquido de R$ 37,7 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 12 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 86%.
Carteira completa: 10/2025Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 10/2025 ↗
Gestora: TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDAAdministradora: TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDAClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: TAMBAU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 2,1 mi em 10/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2025 com 10/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NEOMED TECH LTDValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOValor de mercado menor−R$ 572 mil
- LENGIOValor de mercado menor−R$ 309 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 5 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 520
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2025
- Constituição
- 18/06/2025
- Início da classe
- 18/06/2025
- Registro na CVM
- 18/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 10/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior71,4%
- Outros27,9%
- Cotas de fundos0,7%
12 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 71% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 37,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 102 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 37,7 miCDA · 10/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 37,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PACHAMA INCInvestimento no ExteriorR$ 10,9 mi28,8% dos ativos28,9% do PL
- LABI EXAMES S.AAçõesR$ 7,6 mi20,1% dos ativos20,1% do PL
- LENGIOInvestimento no ExteriorR$ 6 mi15,9% dos ativos15,9% do PL
- NEOMED TECH LTDInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi12,8% dos ativos12,8% do PL
- LETRUS ABAPORTOInvestimento no ExteriorR$ 3 mi8% dos ativos8,1% do PL
- WORC TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITEDOutras aplicaçõesR$ 3 mi7,8% dos ativos7,9% do PL
- OYA CARE LIMITEDInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi5,8% dos ativos5,9% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 271 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 480<0,1% dos ativos
- FAVO TECNOLOGIA LTDAInvestimento no ExteriorR$ 0<0,1% dos ativos
- FAVO TECNOLOGIA LTDAOutras aplicaçõesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 102 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 16,1 mi.
- TAMBAU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- VERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi
- CSHG 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2 mi
- FREIBURG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- HYDE PARK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 728 mil
- MONTLACER PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 718 mil
- HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 708 mil
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 699 mil
- TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 699 mil
- EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 676 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 11 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 11 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DYN DC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- GIP HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- CAP TC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- GIP HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- CANADIAN SOLAR BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA tem 51 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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