Dossiê do fundo
POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR -
Denominação oficial: POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 30.871.823/0001-53
- Patrimônio líquido
- R$ 37,7 mi
- Posição de referência
- 10/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 85%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 10/2025, POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - declarava patrimônio líquido de R$ 37,7 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 72% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 10/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 71%
Principais ativos
- PACHAMA INCR$ 10,9 mi28,9% do PL
- LABI EXAMES S.AR$ 7,6 mi20,1% do PL
- LENGIOR$ 6 mi15,9% do PL
- NEOMED TECH LTDR$ 4,8 mi12,8% do PL
- LETRUS ABAPORTOR$ 3 mi8,1% do PL
- WORC TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITEDR$ 3 mi7,9% do PL
- OYA CARE LIMITEDR$ 2,2 mi5,9% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOR$ 271 mil0,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 104 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 16,1 mi
- TAMBAU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- VERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi
- CSHG 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2 mi
- FREIBURG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- HYDE PARK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 728 mil
- MONTLACER PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 718 mil
- HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 708 mil
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 699 mil
- TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 699 mil
- EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 676 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.