Dossiê do fundo
CSHG TH CW II
Denominação oficial: CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.054.816/0001-12
- Condomínio fechado
- Gestora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 68,9 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, CSHG TH CW II declarava patrimônio líquido de R$ 68,9 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 352 mil em aquisições e R$ 11,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 352 mil em aquisições e R$ 11,9 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- CS TH CW II SEGREGATED ACCOUNTR$ 11,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 339 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 96%
Principais ativos
- CS TH CW II SEGREGATED ACCOUNTR$ 66,5 mi96,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi3,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 308 mil0,4% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 49 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 14 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 36,9 mi
- CSHG VIE VERT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 18,6 mi
- HP ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,6 mi
- WE YPI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- ÉPSILON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,5 mi
- CSHG 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- UBS MARTH II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- MIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,1 mi
- UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 882 mil
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 882 mil
- UBS PB YANQUE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 756 mil
- UBS PB ROMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 756 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.