Dossiê do fundo
POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT -
Denominação oficial: POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.598.421/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 28,3 mi
- Posição de referência
- 10/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
-8,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 10/2025, POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - declarava patrimônio líquido de R$ 28,3 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 10/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 97%
Principais ativos
- Positive Ventures DIF I, L.PR$ 27,6 mi97,5% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOR$ 715 mil2,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 23,5 mi
- CANELA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi
- ORBIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi
- TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
- CSHG 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- TAMBAU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 827 mil
- ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 827 mil
- WRIGHT IMPACTO II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 827 mil
- TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 620 mil
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 620 mil
- PROSPERO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 491 mil
- TYTON MISSONI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 491 mil
- CARDAMOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 483 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.