Dossiê do fundo
HARPIA CRED PRIV
Denominação oficial: HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 17.041.023/0001-47
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- CAPITÂNIA INVEST S/A
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 71,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 48
- Cinco maiores posições
- 62%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HARPIA CRED PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 71,7 mi, distribuído em 48 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 33% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 72,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 48
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 29%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 21,5 mi30% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,3 mi10,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7 mi9,8% do PL
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 4,6 mi6,4% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 3,8 mi5,4% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 2,1 mi3% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi2,7% do PL
- PETROLEO BRASILR$ 1,9 mi2,6% do PL
- NOVA TRANSPORTAR$ 1,6 mi2,2% do PL
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCR$ 1,6 mi2,2% do PL
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.