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Fundo de investimento · CNPJ 17.041.023/0001-47

HARPIA CRED PRIV

Denominação oficial: HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Condomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, HARPIA CRED PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 75,4 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 37% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 73%. No mês, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: CAPITÂNIA INVEST S/AAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HARPIA CRED PRIV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
VERTE SECURIZADNova posição declarada+R$ 1,1 mi
Opea SecuritizadoraValor de mercado maior+R$ 381 mil
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 85 mil

Reduções e saídas

VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 234 mil
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 221 mil
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 207 mil
GALLERIA HOME EQUITY FIDCValor de mercado menor−R$ 170 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/06/2025
Constituição: 24/06/2025
Início da classe: 24/06/2025
Registro na CVM: 24/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/06/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.

Aquisições

VERTE SECURIZADR$ 1,1 mi
Opea SecuritizadoraR$ 335 mil
FUT DAP/Q30R$ 37
FUT DAP/K33R$ 15

Vendas

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas36,5%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários33,2%
Cotas de fundos18%
Outros8,3%
Crédito privado / agro3,9%

44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 18% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 75,4 mi
Obrigações declaradas: R$ 45 mil
Ajustes negativos: -R$ 484
Patrimônio líquido declarado: R$ 75,4 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 75,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 22,9 mi30,4% dos ativos30,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 19,8 mi26,3% dos ativos26,3% do PL
Títulos PúblicosR$ 7,7 mi10,2% dos ativos10,3% do PL
Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,1 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,8 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
GALLERIA HOME EQUITY FIDCCotas de FundosR$ 1,4 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
VERTE SECURIZADDebênturesR$ 1,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL

Ver os demais 32 grupos de ativos

CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,5% dos ativos
VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 940 mil1,2% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 913 mil1,2% dos ativos
MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 840 mil1,1% dos ativos
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 798 mil1,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 600 mil0,8% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 559 mil0,7% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITYCotas de FundosR$ 473 mil0,6% dos ativos
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 409 mil0,5% dos ativos
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 400 mil0,5% dos ativos
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 392 mil0,5% dos ativos
GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 346 mil0,5% dos ativos
AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,3% dos ativos
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 206 mil0,3% dos ativos
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 188 mil0,2% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 141 mil0,2% dos ativos
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 129 mil0,2% dos ativos
LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 125 mil0,2% dos ativos
CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 91 mil0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 44 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 17 mil<0,1% dos ativos
INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 17 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 358<0,1% dos ativos
FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 70<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 45 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 124 posições: 84 mantidas, 40 encerradas. 55 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CAPITÂNIA INVEST S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CAPITÂNIA INVEST S/A tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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