Dossiê do fundo
BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO -
Denominação oficial: BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 50.076.852/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 294,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 69
- Cinco maiores posições
- 26%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - declarava patrimônio líquido de R$ 294,9 mi, distribuído em 69 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 60% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 69
- Cinco maiores
- 26%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCOR$ 18,5 mi6,3% do PL
- LOCALIZAR$ 16,2 mi5,5% do PL
- LM TRANSPORTER$ 16 mi5,4% do PL
- AEGEA SANEAMENTR$ 13,9 mi4,7% do PL
- MERC. BRASILR$ 12,5 mi4,2% do PL
- BTG PACTUAL HOLR$ 11,6 mi3,9% do PL
- AGIBANKBCR$ 11,2 mi3,8% do PL
- ENERTOCANTINR$ 10,9 mi3,7% do PL
- MARANGATU HOLDIR$ 9,1 mi3,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 8,4 mi2,8% do PL
- EXES SECURITIZAR$ 8,4 mi2,8% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 8 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 294,9 mi
- BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 294,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.