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Fundo de investimento · CNPJ 09.636.393/0001-07
BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP declarava patrimônio líquido de R$ 11,8 bi (+2,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 46 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 50 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 12,4 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA THOUSAND · posição declarada de R$ 126 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CEFNova posição declarada+R$ 86,6 mi
- ITAU UNIBANCOValor de mercado maior+R$ 83,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 78,2 mi
- BANCO BTG PACTUValor de mercado maior+R$ 67 mi
Reduções e saídas
- BRADESCOValor de mercado menor−R$ 107,1 mi
- BCO MERCEDESValor de mercado menor−R$ 57,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 44,2 mi
- BCO VOLKSWAGENValor de mercado menor−R$ 41,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/06/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 16/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 50 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 50 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras93,5%
- Títulos públicos e compromissadas6,5%
- Outros0%
46 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 11,8 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 18 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 11,8 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,8 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 bi12,2% dos ativos12,2% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 bi9,8% dos ativos9,8% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 828,2 mi7% dos ativos7% do PL
- BANCO PSA FINANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 598,3 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 511,9 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- BCO VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 438,9 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- MERC. BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 422,4 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- Banco CNH CapitDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 419,5 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 401,6 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 378,7 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- AGIBANKBCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 377,9 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO SEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 363,9 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 34 grupos de ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 352,5 mi3% dos ativos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 344 mi2,9% dos ativos
- ITAU UNIBANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 323 mi2,7% dos ativos
- PARANADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 305,3 mi2,6% dos ativos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 304 mi2,6% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 284,8 mi2,4% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 260,7 mi2,2% dos ativos
- BANCO ABCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 235,3 mi2% dos ativos
- CREDIT AGRICOLEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 234,7 mi2% dos ativos
- BANCO PINE S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 214,2 mi1,8% dos ativos
- BANCO FIDISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 192,2 mi1,6% dos ativos
- BMG S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 154,7 mi1,3% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 149,1 mi1,3% dos ativos
- C6 CTVMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128,5 mi1,1% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 125,9 mi1,1% dos ativos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 122,3 mi1% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 100,5 mi0,9% dos ativos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 86,6 mi0,7% dos ativos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 85,5 mi0,7% dos ativos
- BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 84,1 mi0,7% dos ativos
- BCO TOYOTA BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 79,4 mi0,7% dos ativos
- BCO MERCEDESDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63,9 mi0,5% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,4 mi0,5% dos ativos
- BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,8 mi0,3% dos ativos
- Banco SafraDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,1 mi0,2% dos ativos
- RCI BrasilDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,7 mi0,2% dos ativos
- PORTO SEGURODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,2 mi0,2% dos ativos
- BANCO PAN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,9 mi0,2% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,3 mi0,2% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13 mi0,1% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,6 mi0,1% dos ativos
- BANCO DE LAGE LDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,4 mi0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 707 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 49 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 263,5 mi.
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA THOUSANDR$ 126 mi
- CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 52,3 mi
- BTG ZONA DA MATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 36,3 mi
- BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,1 mi
- CLEARWATER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 9,9 mi
- BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi
- SB STONES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,4 mi
- AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADOR$ 4,1 mi
- CEDRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CREDITO PRIVADOR$ 3,4 mi
- ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi
- POTENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,2 mi
- STOCKBRIDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 415 posições: 0 mantidas, 133 encerradas e 282 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 205 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 165 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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