Dossiê do fundo
BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP
Denominação oficial: BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.636.393/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 47
- Cinco maiores posições
- 38%
+6,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP declarava patrimônio líquido de R$ 10,6 bi, distribuído em 47 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 91% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 47
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCOR$ 1,5 bi13,9% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 803,6 mi7,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 617,8 mi5,8% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 612,3 mi5,8% do PL
- BANCO PSA FINANR$ 489,7 mi4,6% do PL
- BCO VOLKSWAGENR$ 470,1 mi4,4% do PL
- MERC. BRASILR$ 408,1 mi3,8% do PL
- Banco CNH CapitR$ 407 mi3,8% do PL
- BANCO SEGURO SAR$ 396,1 mi3,7% do PL
- AGIBANKBCR$ 375,8 mi3,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 367,5 mi3,5% do PL
- BANCO XP S/AR$ 348,7 mi3,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 235,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA THOUSANDR$ 102,7 mi
- CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51,6 mi
- BTG ZONA DA MATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 35,2 mi
- BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,4 mi
- AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADOR$ 5,9 mi
- BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi
- CEDRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CREDITO PRIVADOR$ 5 mi
- CLEARWATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi
- SB STONES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,3 mi
- POTENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,5 mi
- STOCKBRIDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- DR MIDAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.