Fundo de investimento
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO -
Denominação oficial: BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 12.107.669/0001-66
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 72
- Cinco maiores posições
- 46%
+7,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi, distribuído em 72 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 85,6 mi em aquisições e R$ 62,5 mi em vendas.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 12/06/2025
- Registro na CVM
- 12/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Controladora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 85,6 mi em aquisições e R$ 62,5 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 85,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 62,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 72
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCOR$ 323 mi12,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 304,3 mi11,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 244,5 mi9,2% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 207,1 mi7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 150,9 mi5,7% do PL
- MERC. BRASILR$ 88 mi3,3% do PL
- AGIBANKBCR$ 79,6 mi3% do PL
- BANCO PSA FINANR$ 77,3 mi2,9% do PL
- SICREDIR$ 68,8 mi2,6% do PL
- AEGEA SANEAMENTR$ 66,2 mi2,5% do PL
- LOCALIZAR$ 66,1 mi2,5% do PL
- BANCO XP S/AR$ 47,2 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 2,7 bi
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADAR$ 816 mi
- BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- BNP PARIBAS LANTUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.