Dossiê do fundo
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Denominação oficial: BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.137.984/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 4,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 107
- Cinco maiores posições
- 24%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 4,4 bi, distribuído em 107 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 51% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 15,1 mi em aquisições e R$ 18,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 15,1 mi em aquisições e R$ 18,6 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 15,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 107
- Cinco maiores
- 24%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCOR$ 365,9 mi8,3% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 219 mi5% do PL
- AGIBANKBCR$ 162 mi3,7% do PL
- LM TRANSPORTER$ 161,7 mi3,7% do PL
- MERC. BRASILR$ 138,8 mi3,2% do PL
- LOCALIZAR$ 134,7 mi3,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 126,4 mi2,9% do PL
- EXES SECURITIZAR$ 124,3 mi2,8% do PL
- ENERGISA RONDONR$ 112,1 mi2,6% do PL
- BANCO PSA FINANR$ 107,1 mi2,4% do PL
- ABC BRASILR$ 99,1 mi2,3% do PL
- MARANGATU HOLDIR$ 98,6 mi2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 4,4 bi
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,7 bi
- BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 445 mi
- BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP. LIMITADAR$ 274,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.