Dossiê do fundo
BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -
Denominação oficial: BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 14.167.491/0001-74
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
+3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 337,9 mi em aquisições e R$ 154,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 337,9 mi em aquisições e R$ 154,5 mi em vendas — giro equivalente a 34% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 337,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 154,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,4 bi93,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 88,5 mi6,2% do PL
- Valores a PagarR$ 101 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 20 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DI1/F30-R$ 33 mil
- FUT DI1/F32-R$ 178 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,4 bi
- BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 770,5 mi
- BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP. LIMITADAR$ 328,5 mi
- BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 144,3 mi
- BNP PARIBAS ÁRTICO PREVIDENCIÁRIO (CONSERVADOR) FIF - CIC MULTI CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 71,2 mi
- BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 39,2 mi
- BNP PARIBAS CARRIUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 24,4 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADAR$ 10,3 mi
- BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,4 mi
- BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 6,8 mi
- BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO XIII FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAR$ 6,1 mi
- BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAR$ 5 mi
- BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAR$ 4,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.