Fundo de investimento
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -
Denominação oficial: BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CNPJ 43.105.440/0001-16
- Patrimônio líquido
- R$ 39,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+214,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - declarava patrimônio líquido de R$ 39,2 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 39,2 mi100% do PL
- Valores a PagarR$ 9 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 26,6 mi
- POSTALIS EAGLE EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 23,9 mi
- BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 817 mil
- FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 810 mil
- BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 255 mil
- BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 151 mil
- FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADAR$ 150 mil
- BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 128 mil
- BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 88 mil
- BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 88 mil
- BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 84 mil
- BLACKROCK AÇÕES GLOBAIS ESG CLASSE DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 68 mil
- FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADAR$ 63 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.