Dossiê do fundo
BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -
Denominação oficial: BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.122.453/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 149,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 91%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 149,9 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 173 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- iShares MSCI BDR ETFR$ 47,7 mi31,8% do PL
- ISHARES CORE BDR ETFR$ 38,5 mi25,7% do PL
- SP500 VALUE DRNR$ 19,7 mi13,2% do PL
- iShares S&P 5 BDR ETFR$ 16,1 mi10,7% do PL
- ISHARES MSCI BDR ETFR$ 14,1 mi9,4% do PL
- ISHARES US TE BDR ETFR$ 7,3 mi4,9% do PL
- ISHARES US AE BDR ETFR$ 5,7 mi3,8% do PL
- BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 817 mil0,5% do PL
- Valores a PagarR$ 65 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.