Dossiê do fundo
BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -
Denominação oficial: BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.636.619/0001-61
- Patrimônio líquido
- R$ 770,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - declarava patrimônio líquido de R$ 770,1 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 770,5 mi100,1% do PL
- Valores a PagarR$ 422 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 146,9 mi
- BIARRITZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 66,5 mi
- BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADAR$ 42,9 mi
- BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 23,5 mi
- ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
- BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,7 mi
- BNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,3 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 974 mil
- BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 950 mil
- BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 452 mil
- BNP PARIBAS ACT ARROJADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 449 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.