Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
CNPJ 41.776.707/0001-71
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 80%
+3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 30,5 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 41% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,7 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 12,5 mi40,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,1 mi19,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,8 mi12,6% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 1,2 mi4,1% do PL
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.R$ 943 mil3,1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 516 mil1,7% do PL
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 509 mil1,7% do PL
- BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADAR$ 503 mil1,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIR$ 482 mil1,6% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 401 mil1,3% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 347 mil1,1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 334 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 30,5 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIF DA CIC RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADAR$ 30,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.