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Fundo de investimento · CNPJ 41.776.707/0001-71

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE

Denominação oficial: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADAPrevidência RF Duração Livre Crédito LivCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 28,4 mi (-2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 73%. No mês, registrou R$ 2,5 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 28,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIF DA CIC RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 28,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 758 mil
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado maior+R$ 563 mil
BANCO DO BRASIL SAValor de mercado maior+R$ 347 mil

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 857 mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 511 mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 39 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 14/05/2025
Constituição: 14/05/2025
Início da classe: 14/05/2025
Registro na CVM: 14/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 14/05/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 2,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

Títulos PúblicosR$ 2,5 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários48,5%
Depósitos a prazo / letras financeiras18%
Títulos públicos e compromissadas15,6%
Outros9,8%
Cotas de fundos7,4%
Crédito privado / agro0,7%

37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 28,4 mi
Obrigações declaradas: R$ 20 mil
Ajustes negativos: -R$ 8 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 28,4 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 28,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 13,8 mi48,5% dos ativos48,5% do PL
Títulos PúblicosR$ 3,7 mi13,1% dos ativos13,1% do PL
OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,2 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 890 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 850 mil3% dos ativos3% do PL
Operações CompromissadasR$ 690 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 690 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 534 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 507 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 481 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 400 mil1,4% dos ativos1,4% do PL

Ver os demais 25 grupos de ativos

BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 327 mil1,2% dos ativos
BANCO TRATON BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 317 mil1,1% dos ativos
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 303 mil1,1% dos ativos
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 294 mil1% dos ativos
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 253 mil0,9% dos ativos
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 227 mil0,8% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 220 mil0,8% dos ativos
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-ISCotas de FundosR$ 214 mil0,8% dos ativos
VERT COMPANHIA SECURITIZADORADebênturesR$ 206 mil0,7% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 193 mil0,7% dos ativos
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outras aplicaçõesR$ 162 mil0,6% dos ativos
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 158 mil0,6% dos ativos
BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 158 mil0,6% dos ativos
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 151 mil0,5% dos ativos
BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 110 mil0,4% dos ativos
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 105 mil0,4% dos ativos
SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 59 mil0,2% dos ativos
BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RLCotas de FundosR$ 18 mil<0,1% dos ativos
ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18 mil<0,1% dos ativos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 11 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 11 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 8 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS S.AAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
LIGHT S/A BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 161<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 28,4 mi.

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIF DA CIC RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADAR$ 28,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 168 posições: 125 mantidas, 43 encerradas. 70 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 246 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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