Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA
CNPJ 41.124.610/0001-84
- Patrimônio líquido
- R$ 112,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 49
- Cinco maiores posições
- 91%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION declarava patrimônio líquido de R$ 112,6 mi, distribuído em 49 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 40,5 mi em aquisições e R$ 61,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 111,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 40,5 mi em aquisições e R$ 61,7 mi em vendas — giro equivalente a 91% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 40,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 61,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 49
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 64,5 mi57,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 18,2 mi16,2% do PL
- ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADAR$ 13,6 mi12,1% do PL
- DebênturesR$ 10,9 mi9,7% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 5,9 mi5,3% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 5,9 mi5,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 1 mi0,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1 mi0,9% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 892 mil0,8% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 455 mil0,4% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 380 mil0,3% do PL
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 212 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 112,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADAR$ 95,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION II FIF CIC RF LP - RESP LIMITADAR$ 17,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.