Fundo de investimento
ITAÚ CORE OFF PREV
Denominação oficial: ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA
CNPJ 52.798.426/0001-36
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ CORE OFF PREV declarava patrimônio líquido de R$ 14,1 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 59% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 595 mil em aquisições e R$ 650 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 14,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 595 mil em aquisições e R$ 650 mil em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 595 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 650 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 56%
Principais ativos
- 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,218R$ 8,2 mi58,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,2 mi43,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 154 mil1,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 88 mil0,6% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 30 mil0,2% do PL
- 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 762971,1636R$ 22 mil0,2% do PL
- 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1525942,3272R$ 8 mil<0,1% do PL
- 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 66487,4871R$ 7 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% do PL
- 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 108995,8805R$ 3 mil<0,1% do PL
- 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 217991,761R$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 14,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADAR$ 13,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADAR$ 439 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.