Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA
CNPJ 46.449.621/0001-58
- Patrimônio líquido
- R$ 7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 89%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 7 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 389 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 7,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 389 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 389 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi55,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1 mi14,4% do PL
- DebênturesR$ 817 mil11,6% do PL
- ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADAR$ 439 mil6,2% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 241 mil3,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 229 mil3,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 144 mil2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 103 mil1,5% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 60 mil0,9% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 59 mil0,8% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 59 mil0,8% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 51 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.