Dossiê do fundo
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Denominação oficial: BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 30.282.227/0001-38
- Patrimônio líquido
- R$ 22 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 53%
-5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 22 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 96% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESR$ 2,7 mi12,2% do PL
- IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2,5 mi11,2% do PL
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 2,2 mi10% do PL
- NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi9,6% do PL
- KAPITALO TARKUS INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESR$ 2,1 mi9,4% do PL
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 1,6 mi7,2% do PL
- MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi6,5% do PL
- ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 979 mil4,5% do PL
- REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIAR$ 962 mil4,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 921 mil4,2% do PL
- BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 808 mil3,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 11,1 mi
- BNP PARIBAS CARRIUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 11,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.